Отчет о движении денежных средств
| Показатели, млн долл. США | 2016 | 2015 | Изменение |
|---|---|---|---|
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменения оборотного капитала и налога на прибыль | 3 958 | | (12%) |
| Изменения в оборотном капитале | 64 | (112) | (157%) |
| Налог на прибыль уплаченный | (530) | (672) | (21%) |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто | 3 492 | 3 705 | (6%) |
| Капитальные вложения | | | 2% |
| Прочая инвестиционная деятельность | (206) | 354 | (158%) |
| Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто | (1 901) | (1 300) | 46% |
| Денежные средства, направленные на финансовую деятельность, нетто | | (998) | 140% |
| Эффект от курсовых разниц на остатки денежных средств и их эквивалентов | 37 | (113) | (133%) |
| Прочее | 18 | (33) | (155%) |
| (Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто | (753) | 1 261 | (160%) |
Денежный поток от операционной деятельности в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократился на 6% и составил 3,5 млрд долл. США.
Этому способствовали факторы:
- –397 млн долл. США — снижение показателя EBITDA;
- +176 млн долл. США — снижение оборотного капитала в 2016 г. по сравнению с ростом в 2015 г., связанное преимущественно с реализацией страхового запаса металла, накопленного в 2015 г.
Ниже описана зависимость изменения оборотного капитала в балансе с эффектом в отчете о движении денежных средств:
| Показатели, млн долл. США | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Изменение чистого оборотного капитала в балансе | 587 | 57 |
| Разовые операции Приобретение медного концентрата от «Ростеха». | (296) | – |
| Изменение чистого оборотного капитала в балансе, нормализованное на разовые операции | 291 | 57 |
| Курсовые разницы | 38 | (357) |
| Изменение задолженности по налогу на прибыль | (161) | 89 |
| Изменение оборотного капитала по активам для продажи | – | 12 |
| Прочие изменения, включая резервы | (104) | 87 |
| Изменение чистого оборотного капитала в ОДДС | 64 | (112) |
Расшифровка капитальных вложений по основным объектам инвестиций приведена ниже:
| Показатели, млн долл. США | 2016 | 2015 | Изменение |
|---|---|---|---|
| Заполярный филиал, в том числе основные проекты: | 884 | 989 | (11%) |
| Рудник «Скалистый» | 153 | 256 | (40%) |
| Рудник «Таймырский» | 68 | 72 | (6%) |
| Рудник «Комсомольский» | 40 | 45 | (11%) |
| Рудник «Октябрьский» | 59 | 70 | (16%) |
| Талнахская обогатительная фабрика | 253 | 257 | (2%) |
| Реконструкция/модернизация производства в связи с закрытием Никелевого завода | 24 | 61 | (61%) |
| Кольская ГМК | 89 | 118 | (25%) |
| Читинский проект | 269 | 107 | 151% |
| Прочие производственные проекты | 401 | 408 | (2%) |
| Прочие непроизводственные проекты | 5 | 4 | 20% |
| Нематериальные активы | 47 | 28 | 68% |
| Итого | | | 2% |
Капитальные затраты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 2% и остались на уровне 1,7 млрд долл. США. Увеличение было достигнуто в основном за счет вступления в активную фазу строительства Читинского проекта.
Денежный поток, направленный на прочую инвестиционную деятельность, изменился на 560 млн долл. США и составил –206 млн долл. США. Это произошло преимущественно благодаря инвестициям 2016 г. в проект национального значения по развитию и продвижению спорта, олимпийский горнолыжный кластер «Роза Хутор», в размере 150 млн долл. США, а также продаже акций энергетических активов 2015 г.